平安合庆定开债 (009053.jj)平安基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
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平安合庆定开债(009053) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.013 元 | 8.00亿 | 1,039.47万元 | 1.25% | -- |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.012 元 | 8.00亿 | 959.46万元 | 1.17% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.015 元 | 8.00亿 | 1,199.42万元 | 1.46% | 4.30% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.014 元 | 15.71亿 | 2,198.97万元 | 1.37% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.015 元 | 15.71亿 | 2,355.80万元 | 1.47% | |
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.03 元 | 15.70亿 | 4,710.68万元 | 2.87% | 5.95% |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.033 元 | 20.70亿 | 6,830.78万元 | 3.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
