平安合庆定开债 (009053.jj)平安基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
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平安合庆定开债(009053) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 0.65% | 0.08% | 0.70% | 0.69% | 0.56% | 0.64% | -0.35% | -0.23% | 0.14% | 0.67% | 0.56% | 4.96% |
| 2023 | 0.00% | 0.05% | 0.31% | 0.47% | 0.72% | 0.38% | 0.03% | 0.44% | 0.13% | 0.16% | 0.46% | 0.77% | 3.98% |
| 2022 | 0.42% | 0.14% | 0.07% | 0.25% | 0.33% | 0.03% | 0.53% | 0.95% | 0.15% | 0.28% | -1.06% | -0.01% | 2.10% |
| 2021 | 0.82% | 0.37% | 0.80% | 0.66% | 0.65% | 0.52% | 0.89% | 0.08% | -0.01% | 0.15% | 0.80% | 0.22% | 6.10% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46% | 0.19% | 0.25% | 0.81% | -0.25% | 1.27% | -- |
