平安合庆定开债 (009053.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
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平安合庆定开债(009053) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8.20亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.14亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 8.12亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.12亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 15.86亿 | 15.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 15.83亿 | 15.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 16.01亿 | 15.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 16.61亿 | 15.70亿元 | -- |
