平安合庆定开债 (009053.jj)平安基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安合庆定开债(009053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 122.29万元 | 0.30% | 40.76万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 381.00万元 | 0.30% | 127.00万元 | 0.10% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 237.88万元 | 0.30% | 79.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 585.38万元 | 0.30% | 195.13万元 | 0.10% |
