平安合庆定开债 (009053.jj)平安基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安合庆定开债(009053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0398元 | 1.2018元 |
| 2024-12-19 | 1.0394元 | 1.2014元 |
| 2024-12-18 | 1.0396元 | 1.2016元 |
| 2024-12-17 | 1.0399元 | 1.2019元 |
| 2024-12-16 | 1.0400元 | 1.2020元 |
| 2024-12-13 | 1.0395元 | 1.2015元 |
| 2024-12-12 | 1.0387元 | 1.2007元 |
| 2024-12-11 | 1.0385元 | 1.2005元 |
| 2024-12-10 | 1.0386元 | 1.2006元 |
| 2024-12-09 | 1.0375元 | 1.1995元 |
| 2024-12-06 | 1.0372元 | 1.1992元 |
| 2024-12-05 | 1.0369元 | 1.1989元 |
| 2024-12-04 | 1.0365元 | 1.1985元 |
| 2024-12-03 | 1.0359元 | 1.1979元 |
| 2024-12-02 | 1.0355元 | 1.1975元 |
| 2024-11-29 | 1.0340元 | 1.1960元 |
| 2024-11-28 | 1.0334元 | 1.1954元 |
| 2024-11-27 | 1.0331元 | 1.1951元 |
| 2024-11-26 | 1.0334元 | 1.1954元 |
| 2024-11-25 | 1.0330元 | 1.1950元 |
| 2024-11-22 | 1.0325元 | 1.1945元 |
| 2024-11-21 | 1.0321元 | 1.1941元 |
| 2024-11-20 | 1.0319元 | 1.1939元 |
| 2024-11-19 | 1.0317元 | 1.1937元 |
| 2024-11-18 | 1.0315元 | 1.1935元 |
| 2024-11-15 | 1.0314元 | 1.1934元 |
| 2024-11-14 | 1.0311元 | 1.1931元 |
| 2024-11-13 | 1.0309元 | 1.1929元 |
| 2024-11-12 | 1.0307元 | 1.1927元 |
| 2024-11-11 | 1.0302元 | 1.1922元 |
| 2024-11-08 | 1.0297元 | 1.1917元 |
| 2024-11-07 | 1.0293元 | 1.1913元 |
| 2024-11-06 | 1.0288元 | 1.1908元 |
| 2024-11-05 | 1.0284元 | 1.1904元 |
| 2024-11-04 | 1.0283元 | 1.1903元 |
| 2024-11-01 | 1.0278元 | 1.1898元 |
| 2024-10-31 | 1.0271元 | 1.1891元 |
| 2024-10-30 | 1.0265元 | 1.1885元 |
| 2024-10-29 | 1.0266元 | 1.1886元 |
| 2024-10-28 | 1.0268元 | 1.1888元 |
| 2024-10-25 | 1.0271元 | 1.1891元 |
| 2024-10-24 | 1.0275元 | 1.1895元 |
| 2024-10-23 | 1.0275元 | 1.1895元 |
| 2024-10-22 | 1.0288元 | 1.1908元 |
| 2024-10-21 | 1.0291元 | 1.1911元 |
| 2024-10-18 | 1.0291元 | 1.1911元 |
| 2024-10-17 | 1.0289元 | 1.1909元 |
| 2024-10-16 | 1.0286元 | 1.1906元 |
| 2024-10-15 | 1.0283元 | 1.1903元 |
| 2024-10-14 | 1.0270元 | 1.1890元 |
