平安合庆定开债 (009053.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
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平安合庆定开债(009053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0312元 | 1.1932元 |
| 2024-07-29 | 1.0307元 | 1.1927元 |
| 2024-07-26 | 1.0302元 | 1.1922元 |
| 2024-07-25 | 1.0299元 | 1.1919元 |
| 2024-07-24 | 1.0293元 | 1.1913元 |
| 2024-07-23 | 1.0291元 | 1.1911元 |
| 2024-07-22 | 1.0284元 | 1.1904元 |
| 2024-07-19 | 1.0274元 | 1.1894元 |
| 2024-07-18 | 1.0271元 | 1.1891元 |
| 2024-07-17 | 1.0271元 | 1.1891元 |
| 2024-07-16 | 1.0270元 | 1.1890元 |
| 2024-07-15 | 1.0267元 | 1.1887元 |
| 2024-07-12 | 1.0262元 | 1.1882元 |
| 2024-07-11 | 1.0258元 | 1.1878元 |
| 2024-07-10 | 1.0255元 | 1.1875元 |
| 2024-07-09 | 1.0253元 | 1.1873元 |
| 2024-07-08 | 1.0248元 | 1.1868元 |
| 2024-07-05 | 1.0254元 | 1.1874元 |
| 2024-07-04 | 1.0256元 | 1.1876元 |
| 2024-07-03 | 1.0253元 | 1.1873元 |
| 2024-07-02 | 1.0250元 | 1.1870元 |
| 2024-07-01 | 1.0247元 | 1.1867元 |
| 2024-06-28 | 1.0249元 | 1.1869元 |
| 2024-06-27 | 1.0245元 | 1.1865元 |
| 2024-06-26 | 1.0242元 | 1.1862元 |
| 2024-06-25 | 1.0240元 | 1.1860元 |
| 2024-06-24 | 1.0238元 | 1.1858元 |
| 2024-06-21 | 1.0236元 | 1.1856元 |
| 2024-06-20 | 1.0368元 | 1.1858元 |
| 2024-06-19 | 1.0366元 | 1.1856元 |
| 2024-06-18 | 1.0364元 | 1.1854元 |
| 2024-06-17 | 1.0362元 | 1.1852元 |
| 2024-06-14 | 1.0359元 | 1.1849元 |
| 2024-06-13 | 1.0354元 | 1.1844元 |
| 2024-06-12 | 1.0353元 | 1.1843元 |
| 2024-06-11 | 1.0351元 | 1.1841元 |
| 2024-06-07 | 1.0346元 | 1.1836元 |
| 2024-06-06 | 1.0342元 | 1.1832元 |
| 2024-06-05 | 1.0337元 | 1.1827元 |
| 2024-06-04 | 1.0331元 | 1.1821元 |
| 2024-06-03 | 1.0328元 | 1.1818元 |
| 2024-05-31 | 1.0323元 | 1.1813元 |
| 2024-05-30 | 1.0320元 | 1.1810元 |
| 2024-05-29 | 1.0316元 | 1.1806元 |
| 2024-05-28 | 1.0309元 | 1.1799元 |
| 2024-05-27 | 1.0306元 | 1.1796元 |
| 2024-05-24 | 1.0304元 | 1.1794元 |
| 2024-05-23 | 1.0302元 | 1.1792元 |
| 2024-05-22 | 1.0297元 | 1.1787元 |
| 2024-05-21 | 1.0294元 | 1.1784元 |
