工银圆兴混合 (009076.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9894元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率116.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
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工银圆兴混合(009076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-25 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-24 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-23 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-10 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-09 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-08 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-05 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-04 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-03 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-21 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-07 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-05-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-05-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-05-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-05-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-05-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-05-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-05-22 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-05-21 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-05-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-05-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
