工银圆兴混合 (009076.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数12.80万 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2029元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
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工银圆兴混合(009076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-12-19 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-12-18 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-12-17 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-12-16 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-12-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-12-12 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-12-11 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-12-10 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-12-09 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-12-06 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-12-05 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-12-04 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-12-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-12-02 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-11-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-11-28 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-11-27 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-11-26 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-11-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-11-22 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-11-21 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-11-20 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-11-19 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-11-18 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-11-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-14 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-11-13 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-11-12 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-11-11 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-11-08 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-11-07 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-11-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-11-05 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-11-04 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-11-01 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-10-31 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-10-30 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-10-29 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-10-28 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-10-25 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-10-24 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-10-23 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-10-22 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-10-21 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-10-18 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-10-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-10-16 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-10-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
