嘉实稳固收益债券A (009089.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1340元基金经理胡永青管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳固收益债券C | ||||
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嘉实稳固收益债券A(009089) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.29亿 | 16.58% |
| (其中) 股票 | 8.29亿 | 16.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.97亿 | 81.89% |
| (其中) 债券 | 40.97亿 | 81.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,655.07万 | 0.93% |
| 4 | 其他资产 | 3,004.14万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.06亿 | 10.12% |
| 采矿业 | 1.15亿 | 2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01亿 | 2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,885.45万 | 1.18% |
| 建筑业 | 3,765.28万 | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 1,103.71万 | 0.22% |
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