嘉实稳固收益债券A (009089.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,024.00 | 成立日期 | 2020-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1660元基金经理胡永青管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳固收益债券C | ||||
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嘉实稳固收益债券A(009089) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.92亿 | 13.43% |
| (其中) 股票 | 6.92亿 | 13.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.87亿 | 83.20% |
| (其中) 债券 | 42.87亿 | 83.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 2.50% |
| 4 | 其他资产 | 4,465.87万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.57亿 | 8.87% |
| 采矿业 | 1.13亿 | 2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,687.93万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,870.92万 | 0.75% |
| 教育 | 2,686.37万 | 0.52% |
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