嘉实稳固收益债券A (009089.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1340元基金经理胡永青管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳固收益债券C | ||||
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嘉实稳固收益债券A(009089) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 28.24亿 | 24.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.74亿 | 20.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 26.03亿 | 23.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.06亿 | 26.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 26.75亿 | 23.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 23.41亿 | 20.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 19.36亿 | 17.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 32.48亿 | 29.37亿元 | -- |
