嘉实稳固收益债券A (009089.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,024.00 | 成立日期 | 2020-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1660元基金经理胡永青管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳固收益债券C | ||||
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嘉实稳固收益债券A(009089) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,324.35万元 | 0.65% | 366.74万元 | 0.18% |
| 2024-06-25 | -- | 0.65% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 3,166.06万元 | 0.65% | 876.76万元 | 0.18% |
| 2023-12-27 | -- | 0.65% | -- | 0.18% |
| 2023-06-30 | 1,507.03万元 | 0.65% | 417.33万元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 3,700.25万元 | 0.65% | 1,024.68万元 | 0.18% |
