嘉实稳固收益债券A (009089.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,024.00 | 成立日期 | 2020-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1660元基金经理胡永青管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳固收益债券C | ||||
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嘉实稳固收益债券A(009089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1660元 | 1.3320元 |
| 2024-12-20 | 1.1680元 | 1.3340元 |
| 2024-12-19 | 1.1670元 | 1.3330元 |
| 2024-12-18 | 1.1660元 | 1.3320元 |
| 2024-12-17 | 1.1650元 | 1.3310元 |
| 2024-12-16 | 1.1660元 | 1.3320元 |
| 2024-12-13 | 1.1700元 | 1.3360元 |
| 2024-12-12 | 1.1740元 | 1.3400元 |
| 2024-12-11 | 1.1720元 | 1.3380元 |
| 2024-12-10 | 1.1700元 | 1.3360元 |
| 2024-12-09 | 1.1630元 | 1.3290元 |
| 2024-12-06 | 1.1620元 | 1.3280元 |
| 2024-12-05 | 1.1590元 | 1.3250元 |
| 2024-12-04 | 1.1590元 | 1.3250元 |
| 2024-12-03 | 1.1600元 | 1.3260元 |
| 2024-12-02 | 1.1590元 | 1.3250元 |
| 2024-11-29 | 1.1540元 | 1.3200元 |
| 2024-11-28 | 1.1500元 | 1.3160元 |
| 2024-11-27 | 1.1520元 | 1.3180元 |
| 2024-11-26 | 1.1470元 | 1.3130元 |
| 2024-11-25 | 1.1470元 | 1.3130元 |
| 2024-11-22 | 1.1470元 | 1.3130元 |
| 2024-11-21 | 1.1540元 | 1.3200元 |
| 2024-11-20 | 1.1540元 | 1.3200元 |
| 2024-11-19 | 1.1530元 | 1.3190元 |
| 2024-11-18 | 1.1490元 | 1.3150元 |
| 2024-11-15 | 1.1520元 | 1.3180元 |
| 2024-11-14 | 1.1560元 | 1.3220元 |
| 2024-11-13 | 1.1610元 | 1.3270元 |
| 2024-11-12 | 1.1590元 | 1.3250元 |
| 2024-11-11 | 1.1610元 | 1.3270元 |
| 2024-11-08 | 1.1580元 | 1.3240元 |
| 2024-11-07 | 1.1600元 | 1.3260元 |
| 2024-11-06 | 1.1560元 | 1.3220元 |
| 2024-11-05 | 1.1600元 | 1.3260元 |
| 2024-11-04 | 1.1540元 | 1.3200元 |
| 2024-11-01 | 1.1510元 | 1.3170元 |
| 2024-10-31 | 1.1490元 | 1.3150元 |
| 2024-10-30 | 1.1490元 | 1.3150元 |
| 2024-10-29 | 1.1500元 | 1.3160元 |
| 2024-10-28 | 1.1540元 | 1.3200元 |
| 2024-10-25 | 1.1520元 | 1.3180元 |
| 2024-10-24 | 1.1520元 | 1.3180元 |
| 2024-10-23 | 1.1550元 | 1.3210元 |
| 2024-10-22 | 1.1580元 | 1.3240元 |
| 2024-10-21 | 1.1580元 | 1.3240元 |
| 2024-10-18 | 1.1560元 | 1.3220元 |
| 2024-10-17 | 1.1470元 | 1.3130元 |
| 2024-10-16 | 1.1500元 | 1.3160元 |
| 2024-10-15 | 1.1500元 | 1.3160元 |
