嘉实稳固收益债券A (009089.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1340元基金经理胡永青管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳固收益债券C | ||||
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嘉实稳固收益债券A(009089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1340元 | 1.3000元 |
| 2024-07-25 | 1.1320元 | 1.2980元 |
| 2024-07-24 | 1.1340元 | 1.3000元 |
| 2024-07-23 | 1.1370元 | 1.3030元 |
| 2024-07-22 | 1.1430元 | 1.3090元 |
| 2024-07-19 | 1.1430元 | 1.3090元 |
| 2024-07-18 | 1.1440元 | 1.3100元 |
| 2024-07-17 | 1.1400元 | 1.3060元 |
| 2024-07-16 | 1.1430元 | 1.3090元 |
| 2024-07-15 | 1.1440元 | 1.3100元 |
| 2024-07-12 | 1.1440元 | 1.3100元 |
| 2024-07-11 | 1.1450元 | 1.3110元 |
| 2024-07-10 | 1.1410元 | 1.3070元 |
| 2024-07-09 | 1.1440元 | 1.3100元 |
| 2024-07-08 | 1.1420元 | 1.3080元 |
| 2024-07-05 | 1.1440元 | 1.3100元 |
| 2024-07-04 | 1.1420元 | 1.3080元 |
| 2024-07-03 | 1.1420元 | 1.3080元 |
| 2024-07-02 | 1.1450元 | 1.3110元 |
| 2024-07-01 | 1.1470元 | 1.3130元 |
| 2024-06-28 | 1.1460元 | 1.3120元 |
| 2024-06-27 | 1.1430元 | 1.3090元 |
| 2024-06-26 | 1.1460元 | 1.3120元 |
| 2024-06-25 | 1.1440元 | 1.3100元 |
| 2024-06-24 | 1.1450元 | 1.3110元 |
| 2024-06-21 | 1.1460元 | 1.3120元 |
| 2024-06-20 | 1.1470元 | 1.3130元 |
| 2024-06-19 | 1.1480元 | 1.3140元 |
| 2024-06-18 | 1.1510元 | 1.3170元 |
| 2024-06-17 | 1.1480元 | 1.3140元 |
| 2024-06-14 | 1.1480元 | 1.3140元 |
| 2024-06-13 | 1.1490元 | 1.3150元 |
| 2024-06-12 | 1.1500元 | 1.3160元 |
| 2024-06-11 | 1.1500元 | 1.3160元 |
| 2024-06-07 | 1.1520元 | 1.3180元 |
| 2024-06-06 | 1.1530元 | 1.3190元 |
| 2024-06-05 | 1.1530元 | 1.3190元 |
| 2024-06-04 | 1.1550元 | 1.3210元 |
| 2024-06-03 | 1.1530元 | 1.3190元 |
| 2024-05-31 | 1.1540元 | 1.3200元 |
| 2024-05-30 | 1.1550元 | 1.3210元 |
| 2024-05-29 | 1.1560元 | 1.3220元 |
| 2024-05-28 | 1.1560元 | 1.3220元 |
| 2024-05-27 | 1.1580元 | 1.3240元 |
| 2024-05-24 | 1.1540元 | 1.3200元 |
| 2024-05-23 | 1.1540元 | 1.3200元 |
| 2024-05-22 | 1.1560元 | 1.3220元 |
| 2024-05-21 | 1.1570元 | 1.3230元 |
| 2024-05-20 | 1.1600元 | 1.3260元 |
| 2024-05-17 | 1.1580元 | 1.3240元 |
