嘉实稳固收益债券A (009089.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,024.00 | 成立日期 | 2020-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1660元基金经理胡永青管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳固收益债券C | ||||
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嘉实稳固收益债券A(009089) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-03-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.025 元 | 27.50亿 | 6,874.53万元 | 2.22% | 2.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
