兴银汇悦定开债 (009091.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0361元基金经理范泰奇 、 黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
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兴银汇悦定开债(009091) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,014.45万 | 97.00% |
| (其中) 债券 | 1,014.45万 | 97.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 22.79万 | 2.18% |
| 3 | 其他资产 | 8.62万 | 0.82% |
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