兴银汇悦定开债 (009091.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0361元基金经理范泰奇 、 黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银汇悦定开债(009091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0361元 | 1.1221元 |
| 2024-07-25 | 1.0360元 | 1.1220元 |
| 2024-07-24 | 1.0360元 | 1.1220元 |
| 2024-07-23 | 1.0359元 | 1.1219元 |
| 2024-07-22 | 1.0360元 | 1.1220元 |
| 2024-07-19 | 1.0358元 | 1.1218元 |
| 2024-07-18 | 1.0357元 | 1.1217元 |
| 2024-07-17 | 1.0359元 | 1.1219元 |
| 2024-07-16 | 1.0358元 | 1.1218元 |
| 2024-07-15 | 1.0358元 | 1.1218元 |
| 2024-07-12 | 1.0357元 | 1.1217元 |
| 2024-07-11 | 1.0357元 | 1.1217元 |
| 2024-07-10 | 1.0355元 | 1.1215元 |
| 2024-07-09 | 1.0354元 | 1.1214元 |
| 2024-07-08 | 1.0354元 | 1.1214元 |
| 2024-07-05 | 1.0356元 | 1.1216元 |
| 2024-07-04 | 1.0357元 | 1.1217元 |
| 2024-07-03 | 1.0358元 | 1.1218元 |
| 2024-07-02 | 1.0357元 | 1.1217元 |
| 2024-07-01 | 1.0356元 | 1.1216元 |
| 2024-06-28 | 1.0356元 | 1.1216元 |
| 2024-06-27 | 1.0354元 | 1.1214元 |
| 2024-06-26 | 1.0353元 | 1.1213元 |
| 2024-06-25 | 1.0352元 | 1.1212元 |
| 2024-06-24 | 1.0350元 | 1.1210元 |
| 2024-06-21 | 1.0349元 | 1.1209元 |
| 2024-06-20 | 1.0348元 | 1.1208元 |
| 2024-06-19 | 1.0347元 | 1.1207元 |
| 2024-06-18 | 1.0348元 | 1.1208元 |
| 2024-06-17 | 1.0346元 | 1.1206元 |
| 2024-06-14 | 1.0346元 | 1.1206元 |
| 2024-06-13 | 1.0344元 | 1.1204元 |
| 2024-06-12 | 1.0344元 | 1.1204元 |
| 2024-06-11 | 1.0345元 | 1.1205元 |
| 2024-06-07 | 1.0344元 | 1.1204元 |
| 2024-06-06 | 1.0345元 | 1.1205元 |
| 2024-06-05 | 1.0344元 | 1.1204元 |
| 2024-06-04 | 1.0343元 | 1.1203元 |
| 2024-06-03 | 1.0342元 | 1.1202元 |
| 2024-05-31 | 1.0340元 | 1.1200元 |
| 2024-05-30 | 1.0340元 | 1.1200元 |
| 2024-05-29 | 1.0340元 | 1.1200元 |
| 2024-05-28 | 1.0339元 | 1.1199元 |
| 2024-05-27 | 1.0339元 | 1.1199元 |
| 2024-05-24 | 1.0340元 | 1.1200元 |
| 2024-05-23 | 1.0340元 | 1.1200元 |
| 2024-05-22 | 1.0338元 | 1.1198元 |
| 2024-05-21 | 1.0337元 | 1.1197元 |
| 2024-05-20 | 1.0339元 | 1.1199元 |
| 2024-05-17 | 1.0338元 | 1.1198元 |
