兴银汇悦定开债 (009091.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理陶国峰 、 黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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兴银汇悦定开债(009091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0531元 | 1.1391元 |
| 2024-12-19 | 1.0525元 | 1.1385元 |
| 2024-12-18 | 1.0527元 | 1.1387元 |
| 2024-12-17 | 1.0529元 | 1.1389元 |
| 2024-12-16 | 1.0530元 | 1.1390元 |
| 2024-12-13 | 1.0523元 | 1.1383元 |
| 2024-12-12 | 1.0516元 | 1.1376元 |
| 2024-12-11 | 1.0514元 | 1.1374元 |
| 2024-12-10 | 1.0514元 | 1.1374元 |
| 2024-12-09 | 1.0505元 | 1.1365元 |
| 2024-12-06 | 1.0502元 | 1.1362元 |
| 2024-12-05 | 1.0500元 | 1.1360元 |
| 2024-12-04 | 1.0497元 | 1.1357元 |
| 2024-12-03 | 1.0493元 | 1.1353元 |
| 2024-12-02 | 1.0489元 | 1.1349元 |
| 2024-11-29 | 1.0469元 | 1.1329元 |
| 2024-11-28 | 1.0463元 | 1.1323元 |
| 2024-11-27 | 1.0460元 | 1.1320元 |
| 2024-11-26 | 1.0458元 | 1.1318元 |
| 2024-11-25 | 1.0455元 | 1.1315元 |
| 2024-11-22 | 1.0450元 | 1.1310元 |
| 2024-11-21 | 1.0446元 | 1.1306元 |
| 2024-11-20 | 1.0444元 | 1.1304元 |
| 2024-11-19 | 1.0444元 | 1.1304元 |
| 2024-11-18 | 1.0442元 | 1.1302元 |
| 2024-11-15 | 1.0441元 | 1.1301元 |
| 2024-11-14 | 1.0438元 | 1.1298元 |
| 2024-11-13 | 1.0436元 | 1.1296元 |
| 2024-11-12 | 1.0433元 | 1.1293元 |
| 2024-11-11 | 1.0429元 | 1.1289元 |
| 2024-11-08 | 1.0424元 | 1.1284元 |
| 2024-11-07 | 1.0421元 | 1.1281元 |
| 2024-11-06 | 1.0416元 | 1.1276元 |
| 2024-11-05 | 1.0414元 | 1.1274元 |
| 2024-11-04 | 1.0412元 | 1.1272元 |
| 2024-11-01 | 1.0408元 | 1.1268元 |
| 2024-10-31 | 1.0398元 | 1.1258元 |
| 2024-10-30 | 1.0392元 | 1.1252元 |
| 2024-10-29 | 1.0392元 | 1.1252元 |
| 2024-10-28 | 1.0393元 | 1.1253元 |
| 2024-10-25 | 1.0393元 | 1.1253元 |
| 2024-10-24 | 1.0394元 | 1.1254元 |
| 2024-10-23 | 1.0395元 | 1.1255元 |
| 2024-10-22 | 1.0398元 | 1.1258元 |
| 2024-10-21 | 1.0400元 | 1.1260元 |
| 2024-10-18 | 1.0398元 | 1.1258元 |
| 2024-10-17 | 1.0397元 | 1.1257元 |
| 2024-10-16 | 1.0392元 | 1.1252元 |
| 2024-10-15 | 1.0390元 | 1.1250元 |
| 2024-10-14 | 1.0386元 | 1.1246元 |
