兴银汇悦定开债 (009091.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理陶国峰 、 黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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兴银汇悦定开债(009091) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.01 元 | 28.06亿 | 2,806.17万元 | 0.99% | 2.94% |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.02 元 | 28.06亿 | 5,611.97万元 | 1.95% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.004 元 | 28.06亿 | 1,122.45万元 | 0.40% | 1.97% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.016 元 | 5.10亿 | 815.97万元 | 1.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
