兴银汇悦定开债 (009091.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0361元基金经理范泰奇 、 黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
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兴银汇悦定开债(009091) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 851.05万元 | 0.30% | 283.68万元 | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 423.05万元 | 0.30% | 141.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 660.76万元 | 0.30% | 220.25万元 | 0.10% |
