富国新材料新能源混合A (009092.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9935元基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国新材料新能源混合C | ||||
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富国新材料新能源混合A(009092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-07-11 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-04 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-02 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-01 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-26 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-06-21 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-06-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-19 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-06-18 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-06-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-06-14 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-06-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-06-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-06-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-06-07 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-06-06 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-06-05 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-06-04 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-06-03 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-05-31 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-05-30 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-05-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-05-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-05-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-05-24 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-05-23 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-05-22 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-05-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-05-20 | 1.1826元 | 1.1826元 |
