安信稳健增利混合A (009100.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3477元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率50.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增利混合C | ||||
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安信稳健增利混合A(009100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-12-20 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-12-19 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-12-18 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-12-17 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-12-16 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-12-13 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-12-12 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-12-11 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-12-10 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-12-09 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2024-12-06 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-12-05 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-12-04 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-12-03 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-12-02 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-11-29 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-11-28 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-11-27 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-11-26 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-11-25 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-11-22 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-11-21 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-11-20 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2024-11-19 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-11-18 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-11-15 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-11-14 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-11-13 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-11-12 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-11-11 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-11-08 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-11-07 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-11-06 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2024-11-05 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-11-04 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-11-01 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-10-31 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2024-10-30 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-10-29 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-10-28 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-10-25 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-10-24 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2024-10-23 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-10-22 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-10-21 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-10-18 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-10-17 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-10-16 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-10-15 | 1.3211元 | 1.3211元 |
