安信稳健增利混合A (009100.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2647元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率37.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增利混合C | ||||
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安信稳健增利混合A(009100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-07-30 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-07-29 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-26 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-07-25 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-07-24 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-07-23 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-07-22 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-07-19 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-07-18 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-07-17 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-07-16 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-07-15 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-07-12 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-07-11 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-07-10 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-07-09 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-07-08 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-07-05 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-07-04 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-07-03 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-07-02 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-07-01 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-06-28 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-06-27 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-06-26 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-06-25 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-06-24 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-06-21 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-06-20 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-06-19 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-06-18 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-06-17 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-06-14 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-06-13 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-06-12 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-06-11 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-06-07 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-06-06 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-06-05 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-06-04 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-06-03 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-05-31 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-05-30 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-05-29 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-05-28 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-05-27 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-05-24 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-05-23 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-05-22 | 1.3251元 | 1.3251元 |
