新华纯债添利债券发起B类 (009104.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数6,220.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0787元基金经理王滨 、 李晓然管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金新华纯债添利债券发起A类 、 新华纯债添利债券发起C类 | ||||
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新华纯债添利债券发起B类(009104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0787元 | 1.1167元 |
| 2024-12-24 | 1.0793元 | 1.1173元 |
| 2024-12-23 | 1.0799元 | 1.1179元 |
| 2024-12-20 | 1.0796元 | 1.1176元 |
| 2024-12-19 | 1.0787元 | 1.1167元 |
| 2024-12-18 | 1.0791元 | 1.1171元 |
| 2024-12-17 | 1.0797元 | 1.1177元 |
| 2024-12-16 | 1.0801元 | 1.1181元 |
| 2024-12-13 | 1.0792元 | 1.1172元 |
| 2024-12-12 | 1.0779元 | 1.1159元 |
| 2024-12-11 | 1.0775元 | 1.1155元 |
| 2024-12-10 | 1.0777元 | 1.1157元 |
| 2024-12-09 | 1.0757元 | 1.1137元 |
| 2024-12-06 | 1.0751元 | 1.1131元 |
| 2024-12-05 | 1.0750元 | 1.1130元 |
| 2024-12-04 | 1.0745元 | 1.1125元 |
| 2024-12-03 | 1.0736元 | 1.1116元 |
| 2024-12-02 | 1.0731元 | 1.1111元 |
| 2024-11-29 | 1.0710元 | 1.1090元 |
| 2024-11-28 | 1.0702元 | 1.1082元 |
| 2024-11-27 | 1.0694元 | 1.1074元 |
| 2024-11-26 | 1.0690元 | 1.1070元 |
| 2024-11-25 | 1.0685元 | 1.1065元 |
| 2024-11-22 | 1.0675元 | 1.1055元 |
| 2024-11-21 | 1.0670元 | 1.1050元 |
| 2024-11-20 | 1.0664元 | 1.1044元 |
| 2024-11-19 | 1.0661元 | 1.1041元 |
| 2024-11-18 | 1.0659元 | 1.1039元 |
| 2024-11-15 | 1.0660元 | 1.1040元 |
| 2024-11-14 | 1.0658元 | 1.1038元 |
| 2024-11-13 | 1.0655元 | 1.1035元 |
| 2024-11-12 | 1.0652元 | 1.1032元 |
| 2024-11-11 | 1.0646元 | 1.1026元 |
| 2024-11-08 | 1.0642元 | 1.1022元 |
| 2024-11-07 | 1.0641元 | 1.1021元 |
| 2024-11-06 | 1.0637元 | 1.1017元 |
| 2024-11-05 | 1.0635元 | 1.1015元 |
| 2024-11-04 | 1.0637元 | 1.1017元 |
| 2024-11-01 | 1.0634元 | 1.1014元 |
| 2024-10-31 | 1.0631元 | 1.1011元 |
| 2024-10-30 | 1.0631元 | 1.1011元 |
| 2024-10-29 | 1.0634元 | 1.1014元 |
| 2024-10-28 | 1.0638元 | 1.1018元 |
| 2024-10-25 | 1.0644元 | 1.1024元 |
| 2024-10-24 | 1.0647元 | 1.1027元 |
| 2024-10-23 | 1.0650元 | 1.1030元 |
| 2024-10-22 | 1.0663元 | 1.1043元 |
| 2024-10-21 | 1.0672元 | 1.1052元 |
| 2024-10-18 | 1.0675元 | 1.1055元 |
| 2024-10-17 | 1.0676元 | 1.1056元 |
