兴业嘉荣一年定开债券发起式 (009105.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0362元基金经理王卓然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0362元 | 1.1393元 |
| 2024-07-25 | 1.0359元 | 1.1390元 |
| 2024-07-24 | 1.0355元 | 1.1386元 |
| 2024-07-23 | 1.0354元 | 1.1385元 |
| 2024-07-22 | 1.0349元 | 1.1380元 |
| 2024-07-19 | 1.0344元 | 1.1375元 |
| 2024-07-18 | 1.0342元 | 1.1373元 |
| 2024-07-17 | 1.0342元 | 1.1373元 |
| 2024-07-16 | 1.0341元 | 1.1372元 |
| 2024-07-15 | 1.0340元 | 1.1371元 |
| 2024-07-12 | 1.0337元 | 1.1368元 |
| 2024-07-11 | 1.0334元 | 1.1365元 |
| 2024-07-10 | 1.0331元 | 1.1362元 |
| 2024-07-09 | 1.0330元 | 1.1361元 |
| 2024-07-08 | 1.0327元 | 1.1358元 |
| 2024-07-05 | 1.0333元 | 1.1364元 |
| 2024-07-04 | 1.0334元 | 1.1365元 |
| 2024-07-03 | 1.0332元 | 1.1363元 |
| 2024-07-02 | 1.0328元 | 1.1359元 |
| 2024-07-01 | 1.0325元 | 1.1356元 |
| 2024-06-28 | 1.0325元 | 1.1356元 |
| 2024-06-27 | 1.0322元 | 1.1353元 |
| 2024-06-26 | 1.0319元 | 1.1350元 |
| 2024-06-25 | 1.0318元 | 1.1349元 |
| 2024-06-24 | 1.0316元 | 1.1347元 |
| 2024-06-21 | 1.0315元 | 1.1346元 |
| 2024-06-20 | 1.0316元 | 1.1347元 |
| 2024-06-19 | 1.0466元 | 1.1345元 |
| 2024-06-18 | 1.0463元 | 1.1342元 |
| 2024-06-17 | 1.0462元 | 1.1341元 |
| 2024-06-14 | 1.0460元 | 1.1339元 |
| 2024-06-13 | 1.0458元 | 1.1337元 |
| 2024-06-12 | 1.0457元 | 1.1336元 |
| 2024-06-11 | 1.0456元 | 1.1335元 |
| 2024-06-07 | 1.0453元 | 1.1332元 |
| 2024-06-06 | 1.0450元 | 1.1329元 |
| 2024-06-05 | 1.0447元 | 1.1326元 |
| 2024-06-04 | 1.0442元 | 1.1321元 |
| 2024-06-03 | 1.0440元 | 1.1319元 |
| 2024-05-31 | 1.0436元 | 1.1315元 |
| 2024-05-30 | 1.0436元 | 1.1315元 |
| 2024-05-29 | 1.0434元 | 1.1313元 |
| 2024-05-28 | 1.0430元 | 1.1309元 |
| 2024-05-27 | 1.0428元 | 1.1307元 |
| 2024-05-24 | 1.0426元 | 1.1305元 |
| 2024-05-23 | 1.0424元 | 1.1303元 |
| 2024-05-22 | 1.0420元 | 1.1299元 |
| 2024-05-21 | 1.0417元 | 1.1296元 |
| 2024-05-20 | 1.0417元 | 1.1296元 |
| 2024-05-17 | 1.0413元 | 1.1292元 |
