博远增益纯债债券A (009109.jj)博远基金管理有限公司持有人户数41.00 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0430元基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金博远增益纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博远增益纯债债券A(009109) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0.025 元 | 4.99亿 | 1,248.72万元 | 2.38% | 3.45% |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.011 元 | 5.99亿 | 659.32万元 | 1.06% | |
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0.0113 元 | 5.99亿 | 677.31万元 | 1.11% | 3.19% |
| 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0.0147 元 | 5.99亿 | 881.10万元 | 1.43% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0065 元 | 5.99亿 | 389.61万元 | 0.64% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0169 元 | 5.99亿 | 1,013.01万元 | 1.67% | 1.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
