博远增益纯债债券A (009109.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0454元基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金博远增益纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博远增益纯债债券A(009109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 183.44万元 | 0.30% | 61.15万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 91.42万元 | 0.30% | 30.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 127.17万元 | 0.30% | 42.39万元 | 0.10% |
