博远增益纯债债券A (009109.jj)博远基金管理有限公司持有人户数41.00 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0430元基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金博远增益纯债债券C | ||||
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博远增益纯债债券A(009109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.0430元 | 1.1284元 |
| 2025-01-03 | 1.0429元 | 1.1283元 |
| 2025-01-02 | 1.0423元 | 1.1277元 |
| 2024-12-31 | 1.0405元 | 1.1259元 |
| 2024-12-30 | 1.0401元 | 1.1255元 |
| 2024-12-27 | 1.0403元 | 1.1257元 |
| 2024-12-26 | 1.0390元 | 1.1244元 |
| 2024-12-25 | 1.0393元 | 1.1247元 |
| 2024-12-24 | 1.0396元 | 1.1250元 |
| 2024-12-23 | 1.0401元 | 1.1255元 |
| 2024-12-20 | 1.0392元 | 1.1246元 |
| 2024-12-19 | 1.0379元 | 1.1233元 |
| 2024-12-18 | 1.0382元 | 1.1236元 |
| 2024-12-17 | 1.0387元 | 1.1241元 |
| 2024-12-16 | 1.0391元 | 1.1245元 |
| 2024-12-13 | 1.0378元 | 1.1232元 |
| 2024-12-12 | 1.0361元 | 1.1215元 |
| 2024-12-11 | 1.0356元 | 1.1210元 |
| 2024-12-10 | 1.0355元 | 1.1209元 |
| 2024-12-09 | 1.0335元 | 1.1189元 |
| 2024-12-06 | 1.0333元 | 1.1187元 |
| 2024-12-05 | 1.0332元 | 1.1186元 |
| 2024-12-04 | 1.0329元 | 1.1183元 |
| 2024-12-03 | 1.0322元 | 1.1176元 |
| 2024-12-02 | 1.0321元 | 1.1175元 |
| 2024-11-29 | 1.0303元 | 1.1157元 |
| 2024-11-28 | 1.0295元 | 1.1149元 |
| 2024-11-27 | 1.0290元 | 1.1144元 |
| 2024-11-26 | 1.0287元 | 1.1141元 |
| 2024-11-25 | 1.0283元 | 1.1137元 |
| 2024-11-22 | 1.0275元 | 1.1129元 |
| 2024-11-21 | 1.0274元 | 1.1128元 |
| 2024-11-20 | 1.0272元 | 1.1126元 |
| 2024-11-19 | 1.0271元 | 1.1125元 |
| 2024-11-18 | 1.0271元 | 1.1125元 |
| 2024-11-15 | 1.0274元 | 1.1128元 |
| 2024-11-14 | 1.0274元 | 1.1128元 |
| 2024-11-13 | 1.0274元 | 1.1128元 |
| 2024-11-12 | 1.0274元 | 1.1128元 |
| 2024-11-11 | 1.0270元 | 1.1124元 |
| 2024-11-08 | 1.0267元 | 1.1121元 |
| 2024-11-07 | 1.0265元 | 1.1119元 |
| 2024-11-06 | 1.0259元 | 1.1113元 |
| 2024-11-05 | 1.0259元 | 1.1113元 |
| 2024-11-04 | 1.0256元 | 1.1110元 |
| 2024-11-01 | 1.0253元 | 1.1107元 |
| 2024-10-31 | 1.0495元 | 1.1099元 |
| 2024-10-30 | 1.0492元 | 1.1096元 |
| 2024-10-29 | 1.0491元 | 1.1095元 |
| 2024-10-28 | 1.0489元 | 1.1093元 |
