博远增益纯债债券A (009109.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0454元基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金博远增益纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博远增益纯债债券A(009109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0454元 | 1.1058元 |
| 2024-07-25 | 1.0450元 | 1.1054元 |
| 2024-07-24 | 1.0446元 | 1.1050元 |
| 2024-07-23 | 1.0442元 | 1.1046元 |
| 2024-07-22 | 1.0437元 | 1.1041元 |
| 2024-07-19 | 1.0425元 | 1.1029元 |
| 2024-07-18 | 1.0422元 | 1.1026元 |
| 2024-07-17 | 1.0424元 | 1.1028元 |
| 2024-07-16 | 1.0425元 | 1.1029元 |
| 2024-07-15 | 1.0424元 | 1.1028元 |
| 2024-07-12 | 1.0420元 | 1.1024元 |
| 2024-07-11 | 1.0416元 | 1.1020元 |
| 2024-07-10 | 1.0413元 | 1.1017元 |
| 2024-07-09 | 1.0413元 | 1.1017元 |
| 2024-07-08 | 1.0405元 | 1.1009元 |
| 2024-07-05 | 1.0413元 | 1.1017元 |
| 2024-07-04 | 1.0417元 | 1.1021元 |
| 2024-07-03 | 1.0416元 | 1.1020元 |
| 2024-07-02 | 1.0411元 | 1.1015元 |
| 2024-07-01 | 1.0404元 | 1.1008元 |
| 2024-06-28 | 1.0411元 | 1.1015元 |
| 2024-06-27 | 1.0408元 | 1.1012元 |
| 2024-06-26 | 1.0403元 | 1.1007元 |
| 2024-06-25 | 1.0400元 | 1.1004元 |
| 2024-06-24 | 1.0395元 | 1.0999元 |
| 2024-06-21 | 1.0390元 | 1.0994元 |
| 2024-06-20 | 1.0394元 | 1.0998元 |
| 2024-06-19 | 1.0391元 | 1.0995元 |
| 2024-06-18 | 1.0387元 | 1.0991元 |
| 2024-06-17 | 1.0384元 | 1.0988元 |
| 2024-06-14 | 1.0382元 | 1.0986元 |
| 2024-06-13 | 1.0378元 | 1.0982元 |
| 2024-06-12 | 1.0375元 | 1.0979元 |
| 2024-06-11 | 1.0374元 | 1.0978元 |
| 2024-06-07 | 1.0369元 | 1.0973元 |
| 2024-06-06 | 1.0366元 | 1.0970元 |
| 2024-06-05 | 1.0363元 | 1.0967元 |
| 2024-06-04 | 1.0358元 | 1.0962元 |
| 2024-06-03 | 1.0355元 | 1.0959元 |
| 2024-05-31 | 1.0348元 | 1.0952元 |
| 2024-05-30 | 1.0351元 | 1.0955元 |
| 2024-05-29 | 1.0348元 | 1.0952元 |
| 2024-05-28 | 1.0345元 | 1.0949元 |
| 2024-05-27 | 1.0341元 | 1.0945元 |
| 2024-05-24 | 1.0342元 | 1.0946元 |
| 2024-05-23 | 1.0342元 | 1.0946元 |
| 2024-05-22 | 1.0338元 | 1.0942元 |
| 2024-05-21 | 1.0336元 | 1.0940元 |
| 2024-05-20 | 1.0335元 | 1.0939元 |
| 2024-05-17 | 1.0331元 | 1.0935元 |
