博远增益纯债债券A (009109.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0454元基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金博远增益纯债债券C | ||||
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博远增益纯债债券A(009109) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.20亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.16亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6.09亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.08亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6.13亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6.02亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6.00亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 6.12亿 | 5.99亿元 | -- |
