明亚价值长青A(009128) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,270.19万 | 86.70% |
| (其中) 股票 | 2,270.19万 | 86.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 310.16万 | 11.85% |
| 3 | 其他资产 | 37.97万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.07%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 593.27万 | 22.66% |
| 制造业 | 428.66万 | 16.37% |
| 采矿业 | 258.31万 | 9.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.16万 | 5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.11万 | 4.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.44万 | 1.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.63%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 326.60万 | 12.47% |
| 工业 | 181.13万 | 6.92% |
| 电信服务 | 96.88万 | 3.70% |
| 金融 | 92.63万 | 3.54% |
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