明亚价值长青A (009128.jj)明亚基金管理有限责任公司持有人户数409.00 | 成立日期 | 2020-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0343元基金经理何明 、 毛瑞翔管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率22.46倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金明亚价值长青C | ||||
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明亚价值长青A(009128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-14 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-13 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-17 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
