明亚价值长青A(009128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-25 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-24 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-23 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-22 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-19 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-18 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-17 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-16 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-12 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-11 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-10 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-05 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-04 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-03 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-02 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-28 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-27 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-26 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-06-25 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-06-24 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-06-21 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-20 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-06-19 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-18 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-17 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-14 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-13 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-06-12 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-07 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-06-06 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-06-05 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-06-04 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-03 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-05-31 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-05-30 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-05-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-05-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-05-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-05-23 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-05-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
