明亚价值长青A (009128.jj)明亚基金管理有限责任公司持有人户数409.00 | 成立日期 | 2020-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0353元基金经理何明 、 毛瑞翔管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率22.46倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金明亚价值长青C | ||||
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明亚价值长青A(009128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-17 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-09-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-09-27 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-09-26 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-09-25 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-09-24 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-09-23 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-09-20 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-09-19 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-09-18 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-09-13 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-09-12 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-09-11 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-09-10 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-09-09 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-09-06 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-09-05 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-09-04 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-09-03 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-09-02 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-08-30 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-08-29 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-08-28 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-08-27 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-08-26 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-08-23 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-08-22 | 0.9126元 | 0.9126元 |
