明亚价值长青A (009128.jj)明亚基金管理有限责任公司持有人户数409.00 | 成立日期 | 2020-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0343元基金经理何明 、 毛瑞翔管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率22.46倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金明亚价值长青C | ||||
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明亚价值长青A(009128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.96万元 | 1.20% | 4.00万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 70.05万元 | 1.20% | 7.66万元 | 0.15% |
| 2023-12-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 32.97万元 | 1.50% | 3.30万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 59.19万元 | 1.50% | 5.92万元 | 0.15% |
