明亚价值长青A(009128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-27
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 70.05万元 | 1.20% | 7.66万元 | 0.15% |
2023-12-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 32.97万元 | 1.50% | 3.30万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 59.19万元 | 1.50% | 5.92万元 | 0.15% |