明亚价值长青A(009128) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,976.07万 | 2,032.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,803.31万 | 1,866.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 5,279.66万 | 4,627.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,569.14万 | 3,311.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3,455.97万 | 3,348.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3,608.19万 | 3,325.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3,870.24万 | 3,687.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 3,789.50万 | 3,699.24万元 | -- |
