明亚价值长青A (009128.jj)明亚基金管理有限责任公司持有人户数409.00 | 成立日期 | 2020-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0343元基金经理何明 、 毛瑞翔管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率22.46倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金明亚价值长青C | ||||
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明亚价值长青A(009128) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,565.87万 | 1,543.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,976.07万 | 2,032.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,803.31万 | 1,866.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 5,279.66万 | 4,627.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,569.14万 | 3,311.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3,455.97万 | 3,348.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3,608.19万 | 3,325.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3,870.24万 | 3,687.34万元 | -- |
