汇安嘉利混合A (009133.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,439.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0051元基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率19.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉利混合C | ||||
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汇安嘉利混合A(009133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-12-04 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-25 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-21 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-20 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-18 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-15 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-07 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-06 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-05 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-04 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-11-01 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-10-31 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-30 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-29 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-28 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-10-25 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-10-24 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-10-23 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-22 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-10-21 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-18 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-17 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-10-16 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-15 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-10-14 | 0.9795元 | 0.9795元 |
