嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数8.67万 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1743元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实瑞成两年持有期混合C | ||||
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.07亿 | 87.92% |
| (其中) 股票 | 9.07亿 | 87.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 375.58万 | 0.36% |
| (其中) 债券 | 375.58万 | 0.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,050.37万 | 1.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,778.86万 | 9.48% |
| 5 | 其他资产 | 254.70万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.25亿 | 50.89% |
| 金融业 | 4,953.53万 | 4.80% |
| 批发和零售业 | 3,639.66万 | 3.53% |
| 采矿业 | 3,132.38万 | 3.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.66%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.12亿 | 10.85% |
| 能源 | 8,939.44万 | 8.67% |
| 通信服务 | 2,664.79万 | 2.58% |
| 信息技术 | 1,828.11万 | 1.77% |
| 工业 | 1,420.70万 | 1.38% |
| 房地产 | 422.04万 | 0.41% |
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