嘉实瑞成两年持有期混合A
(009138.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2020-05-14
总资产规模
7.93亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.1705元持有人户数8.67万基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66%
相关基金: 主从基金嘉实瑞成两年持有期混合C
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实瑞成两年持有期混合A.(009138) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实瑞成两年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.08元7.93亿7.36亿元--
2024-03-31--7.92亿7.72亿元--
2023-12-311.07元8.52亿7.99亿元--
2023-09-30--9.41亿8.37亿元--
2023-06-301.14元10.08亿8.82亿元--
2023-03-311.17元11.02亿9.40亿元--
2022-12-311.12元11.04亿9.89亿元--

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