嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数8.67万 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1554元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实瑞成两年持有期混合C | ||||
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 8.23亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.93亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.92亿 | 7.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 8.52亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.41亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 10.08亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 11.02亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 11.04亿 | 9.89亿元 | -- |
