嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1705元持有人户数8.67万基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实瑞成两年持有期混合C | ||||
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.55% | 9,408.36万元 | 2.07亿元 | 8.46亿元 | 7.93亿元 |
| 2023-12-31 | 47.21% | 3.66亿元 | 6.40亿元 | 9.58亿元 | 8.52亿元 |
| 2023-06-30 | 41.02% | 1.99亿元 | 3.48亿元 | 11.64亿元 | 10.08亿元 |
| 2022-12-31 | 39.07% | 3.59亿元 | 9.79亿元 | 12.83亿元 | 11.04亿元 |
