嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数8.67万 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1554元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实瑞成两年持有期混合C | ||||
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-11-08 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-11-07 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-11-06 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-11-05 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-11-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-01 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-10-31 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-29 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-10-28 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-10-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-10-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-10-23 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-10-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-10-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-10-18 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-10-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-10-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-10-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-10-11 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-10-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-10-09 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-08 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-09-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-09-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-09-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-09-25 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-09-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-09-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-09-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-09-19 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-09-18 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-09-13 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-09-12 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-09-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-09-10 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-09-09 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-09-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-09-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-04 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-09-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-09-02 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
