嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数8.67万 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1743元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实瑞成两年持有期混合C | ||||
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-12-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-12-19 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-12-18 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-12-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-12-16 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-12-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-12 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-12-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-12-10 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-12-09 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-12-06 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-12-05 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-12-04 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-12-03 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-12-02 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-11-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-11-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-11-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-11-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-11-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-18 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-11-15 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-14 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-13 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-11-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-11-08 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-11-07 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-11-06 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-11-05 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-11-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-01 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-10-31 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-29 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-10-28 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-10-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-10-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-10-23 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-10-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-10-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-10-18 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-10-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
