嘉实瑞成两年持有期混合A (009138.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0194元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实瑞成两年持有期混合C | ||||
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-14 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-08-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-06 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-08-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-01 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-31 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-19 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-15 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-04 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-03 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-06-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-06-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
