宏利价值长青混合A (009141.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5892元基金经理吴华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率412.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.88% |
| 相关基金: | 主从基金宏利价值长青混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利价值长青混合A(009141) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 90.14% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 90.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 570.19万 | 4.35% |
| (其中) 债券 | 570.19万 | 4.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 706.78万 | 5.40% |
| 4 | 其他资产 | 15.04万 | 0.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.39%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5,094.37万 | 38.89% |
| 制造业 | 3,863.18万 | 29.49% |
| 批发和零售业 | 5,446.00 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,747.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,132.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.75%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,002.65万 | 7.65% |
| 消费者非必需品 | 653.71万 | 4.99% |
| 基础材料 | 631.88万 | 4.82% |
| 能源 | 560.11万 | 4.28% |
| 医疗保健 | 1.32万 | 0.01% |
加载中......
