宏利价值长青混合A (009141.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数4,020.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7062元基金经理吴华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率412.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
| 相关基金: | 主从基金宏利价值长青混合C | ||||
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宏利价值长青混合A(009141) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 82.98% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 82.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,433.75万 | 10.33% |
| (其中) 债券 | 1,433.75万 | 10.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 436.77万 | 3.15% |
| 4 | 其他资产 | 492.44万 | 3.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.60%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,660.65万 | 33.57% |
| 采矿业 | 1,721.83万 | 12.40% |
| 制造业 | 1,195.78万 | 8.61% |
| 批发和零售业 | 6,668.00 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,221.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,230.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.37%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,314.08万 | 9.47% |
| 电信服务 | 1,134.65万 | 8.17% |
| 基础材料 | 893.48万 | 6.44% |
| 金融 | 595.80万 | 4.29% |
| 信息技术 | 4,052.00 | 0.00% |
| 能源 | 3,502.00 | 0.00% |
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