宏利价值长青混合A (009141.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数4,020.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7062元基金经理吴华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率412.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
| 相关基金: | 主从基金宏利价值长青混合C | ||||
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宏利价值长青混合A(009141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 98.67万元 | 1.50% | 16.44万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 243.50万元 | 1.50% | 40.58万元 | 0.25% |
| 2023-09-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-05 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 132.53万元 | 1.50% | 22.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 322.81万元 | 1.50% | 53.80万元 | 0.25% |
