宏利价值长青混合A (009141.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数4,020.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7355元基金经理吴华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率412.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.78% |
| 相关基金: | 主从基金宏利价值长青混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利价值长青混合A(009141) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 4,020.00 | 3.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 4,020.00 | 3.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 4,294.00 | 3.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 4,556.00 | 3.55万元 | -- |
