宏利价值长青混合A (009141.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数4,020.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7355元基金经理吴华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率412.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.78% |
| 相关基金: | 主从基金宏利价值长青混合C | ||||
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宏利价值长青混合A(009141) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 宏利价值长青混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宏利价值长青混合 | |
| 基金主代码 | 009141 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-06-24 | |
| 总份额 | 1.99亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金精选业绩稳定的优质企业进行长期投资，在严格控制风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 以寻找持续的超额利润创造能力为核心，长线投资于稳健发展的卓越龙头企业。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利价值长青混合A | 宏利价值长青混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009141 | 009142 |
| 子基金份额 | 1.88亿 份 (2024-09-30) | 1,068.35万 份 (2024-09-30) |
