宏利价值长青混合A (009141.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数4,020.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7062元基金经理吴华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率412.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
| 相关基金: | 主从基金宏利价值长青混合C | ||||
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宏利价值长青混合A(009141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-12-26 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-12-25 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-12-24 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-12-23 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-12-20 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-12-19 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-12-18 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-12-17 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-12-16 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-12-13 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-12-12 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-12-11 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-12-10 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-12-09 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-12-06 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-12-05 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-12-04 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-12-03 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-12-02 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-11-29 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-11-28 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-11-27 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-11-26 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-11-25 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-11-22 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-11-21 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-11-20 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-11-19 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-11-18 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-11-15 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-11-14 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-11-13 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-11-12 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-11-11 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-11-08 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-07 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-11-06 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-11-05 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-11-04 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-11-01 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-10-31 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-10-30 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-10-29 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-10-28 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-10-25 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-10-24 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-10-23 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-10-22 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-10-21 | 0.6629元 | 0.6629元 |
