宏利价值长青混合A (009141.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数4,020.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7281元基金经理吴华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率412.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.98% |
| 相关基金: | 主从基金宏利价值长青混合C | ||||
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宏利价值长青混合A(009141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-11-11 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-11-08 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-07 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-11-06 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-11-05 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-11-04 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-11-01 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-10-31 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-10-30 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-10-29 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-10-28 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-10-25 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-10-24 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-10-23 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-10-22 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-10-21 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-10-18 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-10-17 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-10-16 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-10-15 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-10-14 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-10-11 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-10-10 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-10-09 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-10-08 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-09-30 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-09-27 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-09-26 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-09-25 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-09-24 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-09-23 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-09-20 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-09-19 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-09-18 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-09-13 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-09-12 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-09-11 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-09-10 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-09-09 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-09-06 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-09-05 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-09-04 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-09-03 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-09-02 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-08-30 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-08-29 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-08-28 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-08-27 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-08-26 | 0.6028元 | 0.6028元 |
