海富通富泽混合A (009156.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数690.00 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1090元基金经理杜晓海 、 张靖爽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率227.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富泽混合C | ||||
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海富通富泽混合A(009156) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,100.93万 | 24.32% |
| (其中) 股票 | 2,100.93万 | 24.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,211.01万 | 60.33% |
| (其中) 债券 | 5,211.01万 | 60.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 650.06万 | 7.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 376.07万 | 4.35% |
| 5 | 其他资产 | 299.55万 | 3.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,108.99万 | 12.84% |
| 采矿业 | 95.14万 | 1.10% |
| 金融业 | 82.68万 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.29万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.26万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.71万 | 0.54% |
| 建筑业 | 36.96万 | 0.43% |
| 房地产业 | 35.44万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 35.19万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 28.60万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.95万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.46万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 3.69万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.57万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.70%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 116.46万 | 1.35% |
| 工业 | 106.72万 | 1.24% |
| 金融 | 70.09万 | 0.81% |
| 通信服务 | 69.27万 | 0.80% |
| 能源 | 52.55万 | 0.61% |
| 公用事业 | 28.17万 | 0.33% |
| 日常消费品 | 13.46万 | 0.16% |
| 原材料 | 12.90万 | 0.15% |
| 医疗保健 | 11.59万 | 0.13% |
| 信息技术 | 8.66万 | 0.10% |
| 房地产 | 2.58万 | 0.03% |
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