海富通富泽混合A (009156.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数690.00 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1090元基金经理杜晓海 、 张靖爽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率227.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富泽混合C | ||||
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海富通富泽混合A(009156) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6,545.59万 | 5,954.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7,029.60万 | 6,465.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,559.32万 | 7,073.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9,465.01万 | 9,033.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.27亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.53亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.71亿 | 1.62亿元 | -- |
