海富通富泽混合A (009156.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数690.00 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1090元基金经理杜晓海 、 张靖爽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率227.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富泽混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通富泽混合A(009156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.50万元 | 0.80% | 9.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 124.22万元 | 0.80% | 31.05万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 71.85万元 | 0.80% | 17.96万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 301.68万元 | 0.80% | 75.42万元 | 0.20% |
