海富通富泽混合A(009156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-22 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-07-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-09 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-04 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-02 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-28 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-06-26 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-06-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-06-21 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-19 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-17 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-06-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-06-11 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-05 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-06-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-06-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-05-31 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-05-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-05-29 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-05-28 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-05-27 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-05-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-05-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-05-22 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-05-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-05-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-05-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
