海富通富泽混合A (009156.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数690.00 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1090元基金经理杜晓海 、 张靖爽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率227.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富泽混合C | ||||
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海富通富泽混合A(009156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-12-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-12-16 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-12-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-12-11 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-12-10 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-12-09 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-12-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-04 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-29 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-28 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-27 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-26 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-22 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-18 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-15 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-11-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-11 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-07 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-10-31 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-10-28 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-10-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-10-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-10-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-10-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-10-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-10-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-10-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
