中加聚庆定开混合A (009164.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2974元基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率324.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚庆定开混合C | ||||
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中加聚庆定开混合A(009164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-07-19 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-07-12 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-07-05 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-06-28 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-06-21 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-06-14 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-06-07 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-05-31 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-05-24 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-05-17 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2024-05-10 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-04-30 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-04-26 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-04-19 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-04-12 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-04-03 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-03-29 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-03-22 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-03-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-03-08 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-03-07 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-03-06 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-03-05 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-03-04 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-03-01 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-02-29 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-02-28 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-02-27 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-02-26 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-02-23 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-02-08 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-02-02 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-01-26 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-01-19 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-01-12 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-01-05 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2023-12-29 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2023-12-22 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2023-12-15 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2023-12-08 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2023-12-01 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2023-11-24 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2023-11-17 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2023-11-10 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2023-11-03 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2023-10-27 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2023-10-20 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2023-10-13 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2023-09-28 | 1.2624元 | 1.2624元 |
