中加聚庆定开混合A (009164.jj)中加基金管理有限公司持有人户数3,748.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3265元基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率43.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚庆定开混合C | ||||
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中加聚庆定开混合A(009164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-12-13 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-12-06 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-11-29 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-11-22 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-11-15 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-11-08 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-11-01 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-10-25 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2024-10-18 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-10-15 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-10-14 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-10-11 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-10-10 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-10-09 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-10-08 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-09-30 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-09-27 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-09-26 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-09-25 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-09-24 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-09-23 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-09-20 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-09-19 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-09-18 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-09-13 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-09-12 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-09-11 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-09-10 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-09-09 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-09-06 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-08-30 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-08-23 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-08-16 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-08-09 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-08-02 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-07-26 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-07-19 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-07-12 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-07-05 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-06-28 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-06-21 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-06-14 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-06-07 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-05-31 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-05-24 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-05-17 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2024-05-10 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-04-30 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-04-26 | 1.3050元 | 1.3050元 |
