鹏华股息精选混合 (009188.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9099元基金经理李琢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率416.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
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鹏华股息精选混合(009188) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,319.65万 | 86.39% |
| (其中) 股票 | 4,319.65万 | 86.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 657.54万 | 13.15% |
| 3 | 其他资产 | 22.97万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,626.92万 | 52.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543.45万 | 10.87% |
| 金融业 | 520.32万 | 10.41% |
| 采矿业 | 447.89万 | 8.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 100.49万 | 2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.59万 | 1.61% |
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